Amir Kral - Forex Trader

0 %
امیر کرال
معامله گر (تریدر) فارکس
  • سبک ترید :
    اصول
  • نوع ترید :
    روزانه
  • سابقه :
    7+ سال
زبان ها
انگلیسی
استانبولی
تورکی
سبک تحلیل
اصول
مدیریت سرمایه
روانشناسی
پلن معاملاتی
استراتژی
سایر مهارت ها
  • طراح وب سایت
  • بیزنس کوچینگ
  • مدیر سئو

جریانات ریسک گریزی و ریسک ‌پذیری

1400-10-02

بازار فارکس را می توان یکی از محبوب ترین و پرطرفدارترین بازارهای مالی و سرمایه گذاری دانست ، به طوری که روزانه شاهد ورود افراد زیادی به آن هستیم . اگر چه که فارکس ، بستر بسیار مناسبی برای کسب سود و درآمد های هنگفت می باشد ، ولی شرط رسیدن به آن ، آشنایی با ماهیت بازار و کسب آموزه های لازم برای فعالیت های بهینه در این بازار است .

یکی از موارد مهم که در بازار فارکس بحث ریسک گریزی (Risk-Off) و ریسک پذیری (Risk-On) در بازار است .

دسته بندی افراد در بحث مدیریت ریسک

ژنتیک ، تجربیات معامله گری و تربیت فرهنگی و اجتماعی از عوامل موثر در میزان ریسک پذیری افراد هست . ساختار های ژنتیکی قابل تغییر نیستند ، اما یک معامله گر با شناخت خودش میتواند میزان ریسک پذیری خودش را کنترل کند . افراد در بحث مدیریت ریسک معمولاٌ به دو دسته ریسک گریز و ریسک پذیر تقسیم می شوند :

 

ویژگی های افراد ریسک گریز ویژگی های افراد ریسک پذیر
محتاط ، شکاک ، بدبین خوش بین ، خلاق ، پر انرژی ، سختکوش و مقاوم در برابر شکستها

 

چند نکته جالب : طبق تحقیقات انجام شده توسط دکتر برت ان استینبارگر (Dr Brett N. Steenbarger) ;

1 – 50 درصد آدمها آنقدر ریسک پذیر یا ریسک گریزند که عملا به درد معامله گری نمی خورند و اگر هم وارد این حرفه بشوند چیزی جز ضرر برای خودشان به بار نمی آورند .

2 – 50 درصد دیگر خودشان به 2 دسته تقسیم می شوند :  25 درصد ریسک پذیر ها و 25 درصد ریسک گریز ها . که میشود با کنترل و تقویت آن به یک معامله گر حرفه ای تبدیل شد .

3 – جالب اینکه در خانم ها قسمت نئوکورتکس (Neocortex) مغز نسبت به آقایون بزرگتر است و آنها رفتارهای منطقی تر و مدیریت ریسک قوی تری دارند .

4 – مردها هم چون قسمت میانی مغزشان قدرتمندتر هست ، تمایل بیشتری برای مبارزه کردن دارند . معمولا مفهوم ریسک را به خوبی درک نمی کنند و رفتارهای پر خطری از خودشان نشان می دهند . ( مثلا بیش از حد تمایل به کارهایی مثل شرط بندی دارند و تا زمانی که چندین بار حساب خودشان را خالی نکنند به معنای واقعی ریسک پذیری نمی رسند )

5 – افرادی که استعداد خوبی در میزان کنترل ریسک خودشان دارند  ، نصف راه را طی کرده اند.

6 – برای معامله گر موفق شدن فقط باید آموزش هایی را ببینند و قوانین دقیق مدیریت ریسک و سرمایه را اصولی یاد بگیرید .

 

تمایلات ریسک پذیری (Risk-on)

زمانی که سرمایه گذاران به امور آینده اقتصادی در بازار جهانی نگاه مثبت داشته و به آن خوش بین هستند ، میزان ریسک پذیری در آنها افزایش یافته و تمایل دارند که به سمت دارایی ‌هایی که با ریسک همراه هستند ، روی آورند . به چنین شرایطی در بازار گفته می شود که معامله گران درگیر جریانات ریسک پذیری هستند ، به این معنا که میزان تقاضا از سوی کاربران و معامله گران بازار ، بر روی دارایی هایی که میزان ریسک بالاتری دارند ، افزایش می یابد .

 

تمایلات ریسک گریزی (Risk-off)

گاهی اوقات اخبار اقتصادی یا سیاسی موجب بدبینی و بی اعتمادی معامله‌گران می شود . با تشدید تنش های سیاسی و تجاری میان قدرت های جهان مثل آمریکا ، چین و روسیه و … معامله گران ترجیح می دهند به سمت سرمایه های امن هجوم بیاورد . چون نسبت به آینده اقتصادی و سیاسی بین المللی ناامید هستند .

 

مفهوم جریانات ریسک گریزی و ریسک ‌پذیری

دارایی های کم ریسک (امن) برای تمایلات ریسک گریزی (Risk-off) دارایی های پر ریسک برای تمایلات ریسک پذیری (Risk-on)
اوراق قرضه ، خزانه و مشارکت آمریکا سهام شرکتها
اوراق دولت آلمان بازار کالا : مس و نفت
شرکت هایی که رشد پایین اما سودآوری باثباتی دارند ارزهای دیجیتال و هر دارایی مالی قابل ارائه در بازار سرمایه
طلا دلار استرالیا (AUD) ، دلار کانادا (CAD) و دلار نیوزیلند(NZD)

4 ارز امن و کم ریسک

1 – دلار آمریکا (USD) : تعهدات وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا برای بازپرداخت سرمایه گذاران خود

2 – ین ژاپن (JPY) : پایین بودن نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی کشور  ، مازاد حساب جاری (صادرات بیشتر در مقابل واردات) ، نرخ بهره کم

3 – یورو (EUR) : نرخ بهره نسبتاً پایین در اتحادیه اروپا ، فضای سیاسی نسبتاً پایدار و بهبود شرایط اقتصادی

4 – فرانک سوئیس (CHF) : اقتصاد قوی و پایدار کشور ، نرخ تورم پایین ، بانک مرکزی بسیار مطمئن و قابل اعتماد و پایین بودن نسبت بدهی

 

چند نکته مهم

1 – کاهش حجم معاملات در بازار بورس یکی دیگر از نشانه های بازار ریسک گریز است .زیرا سرمایه گذارانی که می خواهند از ریسک خودداری کنند ، از انجام معاملات سرباز می زنند.

2 – با افزایش احساسات ریسک ، سرمایه گذاری در دارایی های ریسکی کاهش می بابد و با کاهش احساسات ریسک ، سرمایه گذاری در دارایی های ریسکی افزایش می یابد.

3 – در بازار فارکس از آنجایی که اونس جهانی طلا نسبت به دلار سنجیده می شود ، طلا به خاطر ارزش ذاتی که دارد نسبت به دلار آمریکا بیشتر مورد توجه قرار می گیرد . پس در موارد ریسک گریزی شانس صعود طلا نسبت به دلار آمریکا بالاتر است .

با افزایش ریسک در بازار ، سرمایه گذاران از دارایی های پر ریسک به سمت اوراق قرضه ، اوراق خزانه ، طلا ، پول نقد و سایر پناهگاه های امن می روند . با وجود اینکه بازدهی این دارایی ها چندان قابل توجه نیست . اما در دوران خطرناک بازار ، این نوع دارایی ها از پروتفوی سرمایه گذار محافظت می کنند .

با کاهش ریسک در بازار ، دارایی های کم بازده و امن با اوراق های با بازدهی بالا ، سهام ها ، کالاها و سایر دارایی های ریسک پذیر تر جایگزین می شوند . هر زمان که ریسک کلی موجود در بازار پایین تر باشد، سرمایه گذاران تمایل بیشتری به افزایش ریسک پذیری پروتفوی خود برای دستیابی به سود بیشتر دارند .

ارسال شده در تحلیل فاندامنتالبرچسپ ها:
4s دیدگاه
  • Erfan

    عالی. ممنون از شما.
    خیی جالبه، اگر این سایت و این مقاله محتوای مبتذل داشت الان هزار تا کامنت میخورد. ولی چون بحث مفید اقتصادی است هیچکی نیومده. بعد انتظار پیشرفت مملکتمونو داریم.

    12:59 1402-12-11 پاسخ
  • Amir

    مرسی واقعا مفید بود

    05:44 1403-01-16 پاسخ
  • رضا

    خدا قوت داری امیر آقا

    آقا عرفان ?????
    از ماست که بر ماست

    16:02 1403-02-15 پاسخ
  • رضا عظیم زاده

    مطلب بسیار آموزنده ای بود ممنون ک آگاه سازی میکنید فقط اگر امکانش هست یکم بیشتر از ماهیت ارزهایه ریسک پذیر وریسک گریز مثال بزنید به صورت ویدیئو باشه خیلی عالی تر میشه بازم ممنونم جناب مانا باشید

    08:20 1403-05-29 پاسخ
یک دیدگاه بنویسید

4 × 5 =

زندگیتو جوری بساز که داستانش ارزش گفتنو داشته باشه
‏‏ᴍᴀᴋᴇ ʏᴏᴜʀ ʟɪғᴇ ᴀ sᴛᴏʀʏ ᴡᴏʀᴛʜ ᴛᴇʟʟɪɴɢ